Entenda como estão as ações da Aes Brasil, sob código AESB3. Veja um estudo de price action que vai ajudar a compreender o comportamento dos preços da ação e valerá por uma aula de análise gráfica.
A Aes Brasil destaca-se como uma empresa produtora de energia elétrica, operando através da utilização de diversos recursos geradores, incluindo usinas hidrelétricas, eólicas e solares.
Seu portfólio de geração hidráulica abarca novas usinas hidrelétricas, além de três Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs). A empresa detém uma concessão de 30 anos, vigente até 2029, para a exploração da fonte hídrica.
Vale ressaltar que este artigo não tem como objetivo fazer uma recomendação de compra ou venda, apenas tem cunho educacional para compartilhar uma visão de price action.
Análise de contexto da Aes Brasil (AESB3)
Ao realizarmos uma análise mais ampla, observamos claramente que os preços das ações estão em um comportamento de canal amplo de alta. Ou seja, os papéis da ação demonstram uma tendência de alta, porém com grandes correções.
Veja que traçamos o canal e fica claro o comportamento dos preços do ativo. Nesse tipo de comportamento, a melhor vantagem para o trader está em compra na linha de suporte do canal, ou seja, baixo baixo no canal de alta.
E agora você pode estar se perguntando, se não comprei lá embaixo ainda consigo comprar ou já passou o momento?
Veja que analisamos inicialmente uma gráfico semanal, e mesmo nesse tempo gráfico, pela amplitude do canal, é possível encontrar outras oportunidades de acordo com comportamentos secundários dos preços, vamos entender isso.
Comportamento Secundário dos Preços da Aes Brasil (AESB3)
Chamo de comportamento secundário, pois identificamos em um horizonte maior o comportamento de canal amplo. Se você observar, na figura abaixo, é possível ver que o preço sobem ou caem formando outros padrões.
Seguimos ainda no gráfico semanal, observamos na figura acima, no recorte que fizemos, é possível ver que os preço seguem uma linha de tendência de alta, e durante o processo entra em congestões (lateralizações), forma uma flâmula e entra segue em forte pressão compradora.
O que vemos é que os preços não seguem uma linha reta, eles entram em diversos ciclos, e nesse exemplo em questão continuaram seguindo a tendência. Entenda que quanto menor o tempo gráfico, mais oportunidades será possível enxergar.
Ou seja, quanto menor o tempo gráfico, mais mudanças de comportamento ou padrões o mercado demonstrará. O que quero ressaltar é que a forma de análise e como você irá operar será a mesma. Vejamos o mesmo recorte no gráfico diário abaixo.
Observe como há mais oportunidades, permitindo ao trader realizar especulações em movimentos mais curtos, correndo um risco menor. De forma mais ampla, ainda é possível enxergar os mesmo padrões.
Utilizar um tempo gráfico menor, permitirá realizar mais entradas, e a depender do objetivo, traçar stops menores, e a depender do seu perfil, alvos mais curtos.
Hora de Comprar? Análise do Momento Atual do Ativo Aes Brasil (AESB3)
Vemos claramente que após testar fundo do canal, os preços lateralizam e há um forte rompimento da região lateral. É fácil observar a pressão compradora exemplificada nas figuras abaixo: no gráfico semanal e gráfico diário.
Em ambas as figuras acima, claramente temos o mesmo comportamento, e veja como a pressão compradora é perceptível, assim como o candle de exaustão nos gráficos semanal e diário.
Assim, com uma forte pressão compradora e uma correção de 50% da perna de alta, o que pode indicar uma formação de canal. Temos uma retomada da alta, o que pode levar os preços a região do topo da perna, R$ 12,66 ou R$ 12,87.
Para um horizonte maior, podemos pode-se galgar alvos na região de topo do ativo em R$ 17,00. Caso o preço venha abaixo dos R$ 10,60, acende um sinal de alerta, cabendo avaliação do candles.
Caso venha trabalhar abaixo dos R$ 9,00 reais por ação, pode abrir espaço para mais queda ou uma lateralização. Sempre cabendo avaliar como o mercado se comporta.
Até então, mantemos a premissa de que os preços busquem os alvos de topos citados acima.
Para quem realizou a entrada nos 50% de correção de fibonacci e aceitou a correção para buscar alvo mais alto. Quem não comprou na correção, e está no gráfico semanal, pode comprar na ativação da máxima, ou na correção dentro em qualquer ponto da barra.
Outra situação é utilizar também 50% de correção da barra do gráfico semana que representa a perna do gráfico diário e uma correção.
Conclusão
Vale lembrar novamente que este artigo tem como objetivo realizar um estudo de price action e não realizar uma recomendação de compra ou venda do ativo.
Disto isto, um ponto que vale ressaltar que tratamos no artigo são as pressões compradoras e vendedoras e o comportamento do dos preços que são identificados pelos padrões gráficos. Ainda vale destacar a importanta da análise do contexto para a tomada de decisão.
Ficou claro neste artigo que não importa o tempo gráfico a ser análise, os padrões se repetem e o trade deve operá-los de acordo, seja um padrão de lateralidade, seja um padrão de tendência.
