Vamos realizar um estudo de day trade no índice futuro, apenas com base no comportamento dos preços. Pretendemos com estes estudo comprovar que através do price action é perfeitamente possível realizar seu trades e ser mais assertivos.
Embora este estudo de hoje tenha foco no day trade, vale sempre reforçar que independente do tempo gráfico, ou modalidade de trade, os comportamentos, ou padrões se repetem.
Como sempre, vale ressaltar que este artigo não é recomendação de compra ou venda do ativo, apenas tem como objetivo compartilhar uma visão sobre estudo de price action e sobre operações de trading no mercado financeiro.
Analisando o Gráfico Diário do Índice Futuro
Se observarmos o gráfico do Ibovespa à vista abaixo vemos que, o índice atinge região de topo de 04/2022, assim, é possível observar claramente um comportamento lateral, com um grande range. Porém, após o teste da região alta, o ativo tem seu preço andando praticamente de lado, embora, testando preços mais baixos.
Vemos que o índice futuro após uma forte puxada de alta, se mantém em um comportamento lateral há praticamente 3 meses. Também é possível observar que temos a formação de um padrão de cunha.
Mas o que vale observar aqui, é que, embora esteja ocorrendo uma amplitude do range para baixo, os preços retornam para dentro do range, e isso de fato caracteriza um comportamento lateral.
Nesse comportamento atual do índice, temos topos e fundo descendentes, que vão se afunilando, formando um cone, ou um padrão conhecido como cunha. Os preços expandem o range para baixo levemente, e forma essa figura inclinada para baixo.
Destacamos na figura abaixo o candle do dia 06/07/2023. Veja como mais uma vez ele testa nivea mais baixo, expandindo o range, e teste uma região de suporte da figura, e os preços retornam para dentro do range.
Esse candle, com uma sobra de rejeição da venda, é um bom sinal que poderia sinalizar mais força compradora. A partir dessa análise é possível criar uma hipótese direcional para o day trade.
Importante, lembrar, que se você se depara com um comportamento lateral, ao decidir atuar na compra, procure comprar baixo na lateralidade, na venda, venda alto na lateralidade.
Day Trade no Índice Futuro
Como vimos na figura anterior o candle do dia 06/10/2023, fechou com uma sombra significativa de rejeição após testar região de suporte do padrão da cunha. Se observa os dois candles anteriores temos uma lateralidade, também.
Se realizamos uma comparação do gráfico diário, com o gráfico do intraday, é incontestável a lateralidade. Assim, mesmo no intraday o trade tem em mente buscar se posicionar em regiões baixas.
Obviamente que deverá aguardar oportunidade que o stop esteja de acordo com o gerenciamento de risco. Pois, você não usará um stop do gráfico diário para operar day trade, isso pode ser desastrado ao longo do tempo.
Veja abaixo,que o índice abre em uma região de suporte (considerando o fechado do candle do dia 06/10). Todas as regiões sinalizadas até a mínima podem ser consideradas uma região de suporte. Obviamente, você não vai sair comprando e colocando o stop no final do candle.
Seu gerenciamento de risco deve estar em consonância com o objetivo que vai buscar e o tamanho do risco da sua conta. Isso é fundamental para sua sobrevivência no trade.
Outro ponto a ser chamado a atenção é que os preços abrem com um gap de 1000 pontos, e como tratamos em artigo sobre gaps, consideramos como um candle. Assim, temos um candle bem vendedor.
Pela pressão, é mais provável que a primeira tentativa de recuperação tende a falhar, o que ocorre nesse caso e vai buscar a região de fundo da abertura, formando um fundo duplo. Em seguida os preços vão novamente testar o topo do dia e fazem novo recuo, podemos também considerar um topo duplo.
Veja que a primeira correção (3) fecha acima da mínima, o segundo, 5, foi acima do anterior, e as tentativas de rompimentos e topo falham (4,6). Incontestavelmente trata-se de uma lateralidade é possível notar a formação de um triângulo ascendente, uma figura de reversão.
Como Atuar Nesse Mercado
Pela análise que fizemos no gráfico diário, criamos uma hipótese de possível alta para este dia. Porém o comportamento do dia vem se mostrando lateral, assim o trade que quer especular buscando tiros curtos, procure se posicionar baixo na compra e alto na bendo.
Não há mistério, o padrão é lateral, a vantagem para o trade, está em se posicionar contra o movimento.
Para os traders que pretendem alongar, acreditando no rompimento para alta, devido a hipótese que foi possível criar através da análise do diário, a formação de uma figura de reversão é uma oportunidade.
Assim, o trader se posiciona baixo, região de suporte da figura (5, 7, 8), por padrão de candle ou apregoando ordem, ou aguardar o rompimento da região. No rompimento pode entrar alto, ou esperar o pullback, que nesse caso não aconteceu.
Falando em rompimento, veja como os candles diferente dos outros topos (2, 4 e 6) que, logo tinham uma falha e voltavam para dentro do range, diferente do topo 9 que os candles se sobrepõe, formando uma lateralidade e trabalhando fora do range do triângulo.
Nessa situação, considerando todo o contexto que tratamos aqui, é plausível o trader acreditar no rompimento e se posicionar. Ou baixo na lateralidade curta (9), ou no candle do rompimento da máxima da lateralidade, conforme figura abaixo.
Quais os alvos?
Para definir os alvos, temos o fechamento gap, ou a projeção do range do triângulo. Um outro alvo possível é o teste da média móvel no diário, que não foi atingido hoje, mas que ainda pode ser atingido.
Conclusão
Fizemos uma análise de contexto no índice futuro, em que identificamos uma padrão de comportamento dos preços no gráfico diário, que nesse caso ajudou a criar uma hipótese de alta no intraday.
Já no intraday, também identificamos um padrão de comportamento, que sinaliza ao trader a melhor forma de se posicionar, tirando vantagem para si, assim como posicionar-se acreditando na probabilidade da reversão do preço com base no contexto analisar e na figura.
Veja que o comportamento foi determinando para análise de tomada de decisão, os padrões de candles são importantes, na contribuição para afinar as entradas.
Seja no gráfico diário ou no intraday, analisamos apenas o comportamento dos preços e seus padrões. Pois elas se repetem!
