Descubra como os padrões de candle são importantes para auxiliar na tomada de decisão de compra e venda de um ativo. A sua orIgem se deu no Japão do século XVIII, utilizada para representar o comportamento do preço do arroz em determinado período de tempo.
Os trades japoneses, perceberam que o comportamento humano afeta os preços dos ativos, então acreditavam que os movimentos formavam padrões que poderiam ser identificados e proporcionavam previsibilidade.
O gráfico de candle é um dos mais utilziado na análise técnica, por traders e investidores, para análise do comportamento dos preços dos ativos e para a tomada de decisão para realizar entradas e saídas.
O Que São os Padrões de Candle?
Um candle é a oscilação do preço de ativo em um intervalo específico, formando uma vela (corpo com pavio), podendo ser como exemplo, um dia, cinco minutos, uma hora, entre outros. A vela exibe o preço de abertura, fechamento, máxima e mínima do ativo em questão.
Cada candle, individualmente ou em conjunto, formam padrões e são nomeados e divididos entre padrões de tendência, indecisão e padrões de reversão. A representação visual de um candle pode ser observada na figura a seguir:
Na figura “a” temos uma barra onde a força compradora impera sobre os vendedores. Já na figura “b” a força vendedora demonstrou mais força sobre os compradores. Diferente, na figura “c” onde houve um equilíbrio das forças.
Os candles nos passam informações importantes, mas isoladamente, sem uma análise do contexto, não são tão importantes. Por isso, atrelar a leitura do candle padrão de comportamento do mercado, traz uma vantagem probabilística ao trader na tomada de decisão.
Horas de estudo é o que vai te ajudar a melhorar a sua leitura e interpretação dos candles. No decorrer desse curso você terá essa oportunidade de aperfeiçoar a leitura, com estudos diários que serão postados no blog.
Então vamos conhecer alguns padrões de candles antes de seguirmos para os padrões gráficos, que eu prefiro chamar de padrões de comportamento.
Descubra os Padrões de Candles
Vamos estabelecer um acordo, onde no qual você não irá operar somente com base no padrão de candle. A análise de contexto é importante para melhorar sua probabilidade de acerto, que trabalharemos nos próximos artigos.
Nesse momento vamos mostrar os padrões e seus respectivos nomes. Descubra os padrões de candles, mas não se prenda em decorar os nomes, isso não é importante! Mais a frente você entenderá o porque defendo essa tese.
Padrões de Tendência
São barras de candle em há uma predominância clara da força, seja ela compradora ou vendedora.
Marubozu
De regra o marubozu é uma barra de candle com um corpo longo e sem sombras com um lado de força predominante. Mas simplificando o que você realmente precisa compreender que é uma barra de tendência, que demonstra força para um determinado lado.
Então fixe na sua cabeça que barras com corpo predominante para determinado lado da força, seja de baixa ou de alta são barras de tendência.
O que vale fixar em sua mente é que são barras de tendência. Onde a leitura é a predominância de fluxo comprador ou vendedor, de acordo com a barra.
Quanto ao tamanho da barra, se grande ou não, principalmente no day trade, é relativo e está diretamente relacionado à amplitude do dia do ativo em que se está analisando. Isso ficará mais fácil de entender com o dia-a-dia.
Padrões de Indecisão
Esse padrão mostra ao trade o equilíbrio entre as forças vendedoras e compradoras. É um momento em que o mercado respira para decidir qual será o próximo passo.
Dojis
O Doji é uma barra de candle que demonstra equilíbrio de forças. São barras com longos paios e corpo pequeno ou nenhum, onde o preço de abertura e fechamento são muitos próximos ou o mesmo.
Há vários tipos de dojis, mas o importante a fixar é que essas barras demonstram que os preços praticamente não se deslocaram. Por isso são padrões de indecisão.
São barras de indecisão, pois, a depender do contexto, pode dar continuidade ao movimento, ser início de um processo de lateralização e até mesmo reversão. Lembrando sempre que a análise do contexto é muito importante.
Padrões de Reversão
São padrões em que demonstram uma possível inversão da direção do mercado. Se de baixa muda para alta, se de alta muda para baixa.
Martelo
Talvez o padrão de reversão mais conhecido pelos traders e investidores. Na figura abaixo demonstramos as figuras de martelo, onde após uma tendência de baixa aparecendo reverte o mercado para direção inversa.
No enforcado, temos o mercado em alta e reverte para direção de baixa. Embora com outro nome, é um padrão de martelo.
Se for seguir a regra á risca, saiba que no martelo é considerado quando não há sombra acima do corpo.Mas, não entre no mercado achando que é sempre preto no branco.
Talvez você tenha observado ou não, o martelo também pode ser considerado um doji. Pois o deslocamento do preço de abertura e fechamento são próximos. Por isso, não canso de chamar a atenção para o fato de que o contexto é fundamental.
Estrela Cadente
É um padrão de candle de reversão igualmente o martelo. Porém ele reverte o fluxo de alta dos preços para a baixa, conforme simbolizado na figura a seguir:
Tanto na estrela cadente, quanto no martelo, há uma sombra preponderante sinalizando a inversão de fluxo contrário e levando os preços próximo
Assim como o martelo, a estrela cadente também pode ser considerada um doji, então… “O contexto é importante”!!! Mantenha essa frase em sua mente para todos os padrões descritos a seguir.
Harami
Traduzido diretamente do Japonês, harami significa mulher grávida. É assim chamado porque o segundo candle se forma dentro do corpo do primeiro candle, como se tivesse dentro de uma “barriga”.
É um padrão de candle de reversão altista e baixista. No harami, a primeira barra é longa e a seguunda barra é pequena.
No modelo de padrão de reversão de alta, a primeira barra do gráfico indica uma queda no preço, enquanto a segunda representa um aumento.
Em contraste, no padrão de reversão de baixa, a primeira barra representa um aumento no preço, enquanto a segunda barra indica uma queda, ou inversão no fluxo. Segue a ilustração abaixo:
Engolfo
Possivelmente, em pé de igualdade com o martelo, como uns dos padrões de reversão mais conhecidos. Propositadamente deixamos após o padrão de harami para que fique bem clara a diferença entre os dois padrões.
É um padrão de reversão formado por duas barras consecutivas que possuem corpos opostos. A primeira barra é menor, sendo a segunda barra de força oposta a da primeira e maior, englobando a primeira barra.
O padrão de engolfo pode ser de baixa ou de alta, demonstrando a inversão de fluxo do mercado.
Como observado na figura 07 acima, no padrão de candle, engolfo de alta, a primeira barra é de baixa e menor que a segunda que a engolfa e é de alta. No engolfo de baixa ocorre exatamente o inverso.
Você irá observar que o engolfo também é formado por dois candles de tendência de força oposta, deixando claro a inversão do fluxo nos preços.
Não se preocupe em decorar os nomes dos padrões; pois, mais a frente vamos demonstrar exemplos práticos no gráfico, com análise do comportamento dos preços.
Piercing Line
Esse é também um padrão formado com duas barras opostas, conforme ilustração a seguir.
Seguindo-se rigorosamente o padrão, para reversão de alta, temos uma barra negativa de força relativa no “final da tendência” e logo em seguida temos uma barra oposta que abre abaixo da barra anterior e perfura o candle fechando numa barra de tendência compradora.
Para a reversão baixista ocorre exatamene o inverso. Uma situação onde há um gap de preço de fechamento para o preço de abertura, só pode ocorrer de um dia para o outro.
Mas o principal entendimento aqui é a sinalização de força oposta na tentativa de mudar o fluxo dos preços. A vantagem para o trader é alinhar esses padrões com o comportamento do mercado, a fim de obter melhor desempenho em suas operações.
Padrão Eestrela da Manhã e Padrão Estrela da Tarde
Padrão de reversão formado por três barras. O padrão “estrela da manhã” é de reversão altista, já o padrão “estrela da tarde” é de reversão baixista. Como são três barras, há alguns formatos variados desse padrão.
Então não se prenda rigorosamente ao padrão da figura abaixo procurá-lo no gráfico exatamente igual. Isso vale para os outros padrões listados aqui.
Pois, a interpretação das barras de candles junto aos padrões gráficos, ou comportamento do mercado, é que vão te ajudar a compreender melhor os pontos de entrada e saída.
Colocamos apenas dois exemplos, pois como já ressaltamos o padrão sem um contexto não é tão importante.
Bebê Abandonado
É um padrão pouco visto, onde há uma pequena barra que abre com seus preços em gap e fecha o dia com pouco deslocamento de preço, formando um doji. No gráfico da Petrobras, em 2008, ocorreu esse padrão.
O mercado vem em tendência, ocorre um gap e uma barra pequena de negociação acontece. No dia seguinte o próximo candle abre com gap de preços fechando uma barra de tendência contrária, deixo o candle pequeno (doji) isolado. Daí deriva o nome.
A barra anterior, seja da tendência de baixa ou de alta, não importa. O fato é observar se houve o isolamento ou abandono do candle para configurar o padrão. Veja que também é um padrão que precisa de três barras para ser confirmado.
Vamos Falar do Inside Bar
Decidimos separar o inside bar, ou barra interna, pois o mesmo pode ser um padrão de continuidade e reversão. Ou seja, mais do que nunca, associar o padrão á leitura do contexto é fundamental.
É um padrão visto com facilidade, principalmente no day trade. Mas é fundamental analisar o contexto onde a barra aparece.
Lembra do harami? Também é um inside bar!
Se tivermos uma barra dentro da outra e depois outra, isso vai configurando uma lateralidade. Ainda que seja de uma barra. Veja os exemplos na figura abaixo:
Agora que você viu alguns exemplos de inside bar, bai observa que um padrão que aparece com um certo grau de frequência, porém é um tipo de padrão onde o contexto é importantíssimo!!!
Próximo Passo
Não se preocupe em procurar os padrões no gráfico e tentar identificar se e quando deu certo. Principalmente se é seu primeiro contato com o mundo trader, e se você já operar e estar aberto ou aberta a nossa visão, siga nosso curso e estudos.
Foi de forma proposital que não exemplificamos diretamente, no gráfico, os padrões de candle. Pois, nosso objetivo é que foque em desenvolver a visão para identificar o padrão gráfico ou padrão de comportamento.
Vamos estudar sobre o comportamento ou padrões gráficos, a interpretação das barras dentro dos padrões de comportamento, assim como interpretar as pressões compradoras e vendedoras.
Durante esse processo vamos falar sempre dos candles e seus padrões e isso vai te ajudar a compreender e aperfeiçoar sua visão em relação a análise gráfica.
Porém vamos abrir um espaço para falar de gaps no próximo artigo.
Bons estudos!!!
