Será que é hora de compara ações da VALE3? A Vale SA, anteriormente chamada Vale do Rio Doce, é uma empresa brasileira de mineração com sede no Rio de Janeiro e listada na B3 sob código de mercado VALE3. Foi fundada em 1942 como uma empresa estatal e foi privatizada em 1997 no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC).
A Vale é a segunda maior empresa de mineração do mundo e é especializada na produção de minério de ferro, níquel, pelota, carvão e outros minerais. A empresa tem operações em vários países e é líder no setor de mineração em termos de sustentabilidade, inovação e governança corporativa.
Ressaltamos que esse artigo não é recomendação de compra e venda de ativo. O objetivo é de cunho meramente educacional para demonstrar a análise e estudo do price action para tomada de decisão.
Estudo Vale3 no Gráfico Semanal
Vamos começar fazendo uma análise de um tempo gráfico maior, vislumbrando um estudo de mais longo prazo. Mas, o principal objetivo aqui é demonstrar que o estudo do price action será o mesmo independente do tempo gráfico que está sendo analisado.
A média móvel utilizada é de 21 períodos. É o único indicador que utilizamos.
Veja que desde o fundo deixado em fev/2016 a ação da VALE3 entrou em uma tendência de alta. Sofreu na crise da covid-19, deixando um fundo em fev/2020, retomando a tendência de alta.
Agora, observe que após o topo deixado em 2021, a ação entrou em uma lateralidade, e está formando um triângulo. Porém, mais importante do que o nome do padrão em si, é compreender que é uma lateralização.
Em lateralidades a vantagem para o trader está em comprar baixo e vender alto ou vice-versa. Assim, a expectativa é que a ação da VALE3 venha testar novamente uma região mais baixa. Conforme figura abaixo:
A Vale deixou o primeiro topo, e fez uma lateralização estreita, apresentando um rompimento da região, até então na tentativa de uma inversão de fluxo para uma correção.
Pela tendência de alta, alguns traders podem não ficar confortáveis em vender já de imediato na barra do rompimento e aguardar uma oportunidade para comprar novamente. Uma maneira de realizar a venda de forma mais conservadora seria vender na barra vendedora seguinte a barra de tentativa de retomada de compra.
Isso significa uma falha na tentativa da compra e possível continuidade da força vendedor, embora nesse caso o candle vendor não tenha sido tão atraente.
Operando a favor da tendência e operando a lateralidade:
Observe que durante a correção, há 03 tentativas de correção, assim temos a formação de uma cunha. Assim considerada pela metodologia do Al Brooks, ensinada pelo Felipe Aranha.
Ressaltamos que não conhecemos a metodologia, porém vimos o concedido de cunha em conteúdo gratuito, observamos e foi algo que realmente fez sentido a forma de análise.
Vamos chamar a atenção para os círculos em azul. Onde no primeiro temos um topo duplo (que obviamente não se concretizou), embora não tenhamos um bom sinal de candle para vender alto.
E no segundo círculo, temos claramente uma nova falha, seja já sinalizado pelo doji, mas principalmente com o candle de força vendedora, formou um engolfo, que vislumbra uma boa probabilidade de jogar o papel mais para baixo.
Observe que no círculo 1 e 2, da figura acima, a forma de operar já é de acordo com a lateralidade demonstrada pela ação da VALE3.
Estudo Vale3 do Gráfico Diário
A mesma lateralidade observada no gráfico semanal, ela está posta no gráfico diário e nos demais tempos gráficos. A diferença é a amplitude e a quantidade de oportunidade de entradas e saídas possibilitadas pelos price action.
Quanto menor o tempo gráfico, mais padrões e mudanças de ciclos o mercado lhe apresenta. Porém, é exigido do rader mais rapidez de raciocínio.
Veja na figura abaixo, a mesma região de lateralização, agora no gráfico diário. O primeiro ponto a ser observado é que há grandes movimentos de tendência dentro do range amplo lateral.
Ainda assim, é importante saber se posicionar de forma que suporte o tamanho do risco, caso a posição não se desenvolva como o esperado.
Alguns Trades no gráfico diário:
Vamos chamar a atenção para alguns trades possíveis e alvos, considerando apenas o gráfico diário.
Na figura abaixo demonstramos o círculo 1 (segundo topo), que diferente do gráfico semanal deixa um bom candle vendedor sinalizando uma possível falha na força compradora. E uma expectativa de alvo no fechamento do gap (linha tracejada amarela)
Já figura abaixo temos duas possibilidades de trades a favor da tendência, sinalizada pelas setas verdes, utilizamos a média móvel como resistência. O segundo toque, deixa até um candle mais confiável, além de sinalizar uma segunda falha na tentativa de reverter a tendência para alta.
Vamos ver outro recorte na figura abaixo. Vemos o círculo 2, onde fica claro o engolfo ou o candle de força vendedora sinalizando a possibilidade de falha no rompimento e reversão para o fluxo vendedor.
O trader está se posicionando alto na venda da região lateral, onde a probabilidade está a seu favor, considerando a forma de operar lateralidades.
Após a pena de baixa temos claramente que o mercado entra em um ciclo de queda, mas em forma de canal de baixa.
Temos três tentativas de correção, a cunha, assim temos uma correção mais forte. Porém o mercado segue em tendência de baixa. Em um padrão como esse, é importante observar que não se deve vender baixo, e sim esperar uma correção para tentativa de nova venda.
O mercado fechou, no dia 11/04/2023 com um candle positivo, após teste de fundo de canal, sinalizando a possibilidade de uma nova correção.
Assim o trader pode, assumir o risco contra tendência, e compra ações da VALE3 para especular, ou esperar a correção e novo sinal de continuidade da baixa e permanecer operando o padrão do canal até uma mudança no ciclo de comportamento.
É Hora de Comprar Ações da Vale3?
Se é hora de comprar ações da VALE3, isso é uma decisão exclusiva do trader, após realizar seu estudo. Por esse motivo é fundamental a busca por conhecimento.
Vimos, que independente se gráfico semanal ou diário, ou qualquer outro tempo gráfico, analisamos da mesma forma. Isso vale também para o day trade!
O que ressaltamos como ponto principal a ser observado é o range de lateralização apresentado pela ação da VALE3. Atualmente a cotação está no meio do range, ainda com uma expectativa de vir a buscar ainda níveis mais abaixo na lateralidade.
Então, segundo o estudo, para quem não está posicionado na ação da VALE3, em um ambiente de comportamento lateral, e já sabemos que vantagem para o trader está nas extremidades da lateralidade, aguardar é a melhor opção no momento.
Por fim, veja na figura abaixo, lado a lado, a região de canal no gráfico diário, e o comportamento dos candles no gráfico semanal.
Veja que no gráfico semanal o comportamento dos candles formam um canal. Assim, temos um canal estreito no gráfico semanal e um canal mais amplo no gráfico diário.
As duas formações de canal podem se apresentar em qualquer tempo gráfico. Como exemplo, o mesmo padrão de canal estreito poderia se apresentar no tempo gráfico de 5 min, consequentemente, seria um canal mais amplo em um tempo gráfico menor, de 2min, por exemplo.
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Complemento
Esse artigo, foi escrito no dia 11/04/2023 e por ser publicado apenas no dia 12/04/2023. Complementamos aqui que no dia 12/04/2023 o mercado teve uma forte alta e a ação da Vale3 teve um forte gap de alta.
Era algo previsivel? Obviamente não. Era esperado um repique, porém o price action não é bola de cristal, e desconhecemos tal técnica.
O fato é, que o trader que não quis assumir o risco de compara, saberia de fato que não deveria vender baixo que, pelo padrão demonstrado (canal de baixa), o melhor e esperar correções e o sinal de venda para continuidade da queda.
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