O dólar veio abaixo de R$ 5,00 pela primeira vez desde fev/2020. Mas será que vai continuar abaixo dessa zona e vai cair mais? O que se pode esperar apenas analisando o gráfico com base no price action?
Não vamos analisar a parte macroeconômica, pois o nosso foco é apenas o estudo do price action para tomada de decisão. Não estamos dizendo para você fechar os olhos para o que ocorre ao seu redor, mas sim para compreender melhor o estudo da análise gráfica.
O price action lhe dará compreensão do comportamento dos preços e capacidade para uma previsibilidade ou probabilidade para esperar uma direção da próxima movimentação. Então vamos fazer um breve estudo do dólar nesse momento.
Dólar Abaixo de R$ 5,00 – Estudo do Gráfico Semanal
São 3 anos acima da região do R$ 5,00, um ponto psicológico importante, testato e enfim rompido pelos “ursos”. Vamos ver abaixo no gráfico semanal, o comportamento da moeda durante esse período.
Veja como o dólar subiu em uma alta intensa no em 2020, justamente no período de crise da covid-19. Observe que o mercado entre 2020 e 2021 se manteve em uma região lateral, que foi rompida em março/2022, e testa em um pullback para continuidade na queda.
Veja que o fundo duplo formado não foi o suficiente para reverter totalmente a força vendedora. E durante todo o ano de 2022 se manteve em outro ranges lateral entre R$ 5,70 e R$ 5,00. E agora tentando realizar uma nova fuga de range, abaixo de R$ 5,00.
Porém estamos analisando o gráfico semanal, e não tomaremos uma posição de mercado com base nesse tempo gráfico, mas com base nele podemos ter uma perspectiva de uma direção maior.
E obviamente acompanhar, e mudar de posição caso o mercado nos mostre que a hipótese inicial com base em nossa análise estava errada. Vamos observar essa primeira tentativa do dólar abaixo de R$ 5,00.
Dólar Abaixo de R$ 5,00 – Estudo do Gráfico Diário
No gráfico diário vamos ao recorte do rompimento para tratarmos de um estudo mais atual em um tempo gráfico menor.
Veja na figura 2 abaixo (gráfico diário) como o dólar vem numa sequência de barras negativa, ou seja, em uma tendência, e lateraliza na base do renge que já delimitamos na figura 1 (gráfico semanal).
Vamos chamar a atenção para o canal estreito. A sequência de barras negativas formam o canal estreito. Houve uma tentativa de defesa que se tornou uma lateralidade por 6 dias, rompendo posteriormente, dando sequência na queda e fuga do range.
Isso ampliou o range do canal, mas no gráfico diário ainda um canal estreito. Veja que o candle 71 fechou um doji com uma nova tentativa de correção que falha, demonstrando força da queda.
Atenção para algo importante:
Evite operar contra um canal estreito. No caso do exemplo em questão, canal estreito de baixa. E nesse caso a vantagem vai está em operar a favor da tendência, e vendendo correções.
Em qualquer tempo gráfico, um padrão de canal estreito, procure a oportunidade para operar contra a correção. Assim, será possível uma venda acima do doji (candle 71).
É assim que o trader pode utilizar o gráfico de um tempo maior para tentar seu trader no intraday. Obviamente que aguardando o enxergar o ponto de entrada no day trade, pois muito provavelmente, seu capital ou psicológico não suportará o risco do stop do gráfico diário.
Utilizando Análise do Diário Para o Day Trade
Aqui estamos utilizando o gráfico diário, mas o mesmo exemplo pode ser utilizado feito de um gráfico de 60 ou menos para outro menor. Assim como de um tempo gráfico menor para um maior, dependendo da sua capacidade de análise.
No exemplo em questão, vimos na figura 2 acima (gráfico diário) que o mercado está em um padrão de tendência, um canal, e o caso em questão canal estreito. Havendo assim a expectativa de um falha na tentativa compradora acima da máxima do dia anterior.
Dólar – Gráfico de 60 Min
Vamos estudar na figura 3 e 4 (gráfico de 60 min e 5 min, respectivamente) abaixo no gráfico intraday os possíveis trades, de acordo com o estudo do price action.
Temos na figura 3 acima o gráfico de 60 min, que fechou em correção, formando um doji no diário. Traçamos um fibonacci para identificarmos a região de 50% da perna de baixa, sendo ela uma região de importância.
Temos também a média móvel de 21 períodos também, como região importante. Veja como o mercado abre próximo da máxima do dia anterior e tente seguir com baixa, fazendo um teste de fundo.
Dólar – Gráfico de 5 Min
Vejamos agora o gráfico de 5 min, que trade poderíamos buscar tendo como base essas hipóteses construídas nos gráficos de tempo maior, diário e 60 min.
No gráfico de 5 min, em seu primeiro candle, o candle de abertura já mostra uma volatilidade de mercado, e engolfa a região lateral do final do dia anterior. Deixando um candle vendedor.
Seria uma venda possível, com stop acima da máxima do primeiro candle. Porém vamos focar nos trades com base na hipótese criada analisando o gráfico diário, pois estamos considerando que não sabíamos qual seria o comportamento, e assim, nossa hipótese é de um falha acima máxima do dia anterior.
Veja como o mercado testa fundo e com volatilidade rejeita o rompimento da mínima anterior (número 1), deixando um forte candle comprador, ou um candle de tendência (número 2). Esse candle tem 33 pts da máxima a mínima, e ainda fechando a 9 pts da máxima do dia anterior.
Possivelmente um risco alto para a maioria dos traders. Cabe observar que o mercado continua em alta, tendo seu primeiro topo em teste da região de 50% de fibonacci. Veja a figura 3 acima no gráfico de 60 min.
Porque evitar vender no primeiro todo?
Se chegou na região de 50% de fibo, porque não vender? Vejamos como o mercado chegou até a essa região, com muita pressão compradora, assim seria muito provável a falha da primeira tentativa de reversão, devido a pressão.
Fez um novo topo, formando um topo duplo. Porém, esse topo duplo não é tão imponente em relação à pressão; portanto, seria válido filtrar essa venda e até apostar na falha comprando, um trade para mais experiente e com mais apetite ao risco.
Assim, quem vendeu, e tudo bem ter vendido, tecnicamente é um topo duplo, uma figura de reversão, stopou, e tudo bem também, o stop faz parte.
O que vamos chamar a atenção, é que o mercado faz uma cunha, três topos, ou três puxadas, deixando um padrão de possível reversão. Ocorrendo na região na fibonacci (número 6).
Aí teríamos um padrão mostrado pelo mercado para que o trader possa apostar na venda e para quem tem perfil, deixar andar. Tendo que stopar o trade se o mercado não caísse e trabalhasse acima da figura.
Para quem não vendeu na figura, outro trade possível e acredito que muito mais tranquilo e fácil seria nos números 3, 4 e 5. Pois já havia claramente uma tendência de baixa, demonstrando força vendedora.
Assim, no número 3 tem uma correção em direção a médica, com um candle vendedor englobando o anterior, sinalizando a falha na correção. O stop mais conservado seria acima da média móvel. Mais agressivo, acima do candel vendedor.
A venda no número 4, poderia ser abandonada com pouco lucro ou no zero a zero, devido a lateralização. Já no número 5, o trade permitiu um ganho melhor pois andou com mais força a favor da tendência.
E Para Onde Vai o Dólar?
Veja que fizemos alguns estudos de análise em tempos gráficos diferentes, porém a forma de análise do price action é a mesma, independente do tempo gráfico, pois os padrões, eles se repetem!
Assim, para um período mais longo, vemos pelo gráfico semanal que há uma expectativa de o dólar buscar níveis mais baixos. A hipótese continua até que o mercado mostre ao contrário. Esperamos em alvos próximos a R$ 4,70.
Vamos acompanhar, e postaremos a cada semana a análise da expectativa. Se continuamos com a premissa inicial, ou se o mercado nos forçará a mudar de opinião.
Conclusão do Dia
Veja que nos trades analisados não falamos em alvos nos trader, pois ainda o objetivo despertar o estudo sobre os padrões de comportamento. Em análise futura abordaremos entradas e alvos.
Comece seus estudos pelo começo. Faça nosso curso gratuito de price action, que estamos construindo e postando conteúdo a cada semana, com exemplo para te ajudar a identificar e interpretar o gráfico com base no price action.
Bons estudos e bons trades!
