É o momento de comprar ações PETR4? Vamos fazer um breve estudo de price action de longo prazo e para posições mais especulativas de curto prazo.
Fundada em 1953 pelo governo brasileiro para atuar no setor de petróleo e gás. Foi criada com o objetivo de desenvolver a produção nacional de petróleo e reduzir a dependência do país em relação a importações.
Uma empresa de economia mista, onde o Governo detém 50% das ações ordinárias (com direito a voto), sendo assim o sócio majoritário e controlador. Mas como toda SA e com ações em bolsa, a Petrobras está submetida a regras e responsabilidades de governança corporativa.
O objetivo deste artigo é fazer um estudo de cunho meramente educacional de price action. Não é recomendação de compra ou venda do ativo.
Conjuntura Atual da Petrobras
Como qualquer empresa estatal, ou controlada pelo governo, a empresa é afetada diretamente por decisões do governo democraticamente eleito.
Sendo assim, as ações do governo sobre a emrpesa irão gerar ações especulativas que vão agir diretamente na precificação do papel no curto prazo. i
Como governo atual eleito, sabemos que: a empresa não será privatizada; que haverá redução na distribuição de dividendos; que haverá mudanças nas políticas de precificação vigente; que haverá aumento de investimento em P & D e em refinarias.
E tudo isso é bom ou ruim? Não importa para nossa tomada de decisão! Nosso é decidir com base na análise do price action. Observar o comportamento dos preços, entender e decidir se devemos comprar ações PETR4, vender ou não fazer nada.
Análise Gráfico Semanal – Ações Petr4
Vamos observar o gráfico com menos zoom, para termos uma visão mais ampla do gráfico das ações PETR4.
Claramente a ação vem em tendência de alta. Após a grande correção no pânico de mercado ocorrido em março/2020, a Petrobras vem sob domínio dos touros. Ou seja, o fluxo comprador vem dominando os preços.
Temos na figura um longo canal amplo. Em uma formação de canal menor, cujo o qual, os preços ainda trabalham. Veja que os preços subiram fazendo correções, às vezes mais profundas, as menos, um movimento típico de canal amplo.
Mas, para quem está de fora das ações deve comprar ações PETR4? Vamos ver mais de perto o que nos diz o comportamento dos preços.
Veja que a ação PETR4 passou por uma correção, deixando um topo em out/2022. Após essa correção o mercado claramente entrou em uma lateralidade que já dura mais de 20 semanas.
Em lateralidades a vantagem está em comprar baixo e vender alto, portanto o ponto de compra especulativa onde há mais vantagem passou. Além da lateralidade, veja que há um teste na região de suporte de canal também o que reforçaria a tomada de decisão na compra.
Nesse momento, os preços estão em topo de range onde a probabilidade não é mais a favor do trader. O que estaria a favor de trader aí seria a tendência. Como houve teste de suporte de canal, os preços tendem a tendem a buscar o topo anterior ou superá-lo.
Porém, assumir uma posição mais alta, e na tentativa de fuga de uma lateralização, significa que seu risco de stop será maior, caso esteja errado, ou ficará preso ou mau pisicionado no trade.
A paciência é a melhor virtude que o trader e investidor devem desenvolver diariamente!
Análise Gráfico Diário – Ações Petr4
Para buscar mais oportunidade de entradas, o trader deve buscar reduzir o tempo gráfico. Assim, quanto menor o tempo gráfico, mais oportunidade de entrada o mercado irá oferecer.
Vamos estudar o gráfico diário para ver mais de perto o padrão de comportamento que o mercado nos apresenta nesse momento.
Vemos claramente a mesma região lateral, porém devido ao range no diário, vemos mais movimentações, padrões de comportamento e opções de entradas e saídas em operações.
Mas será que pelo gráfico diário nos dá sinal de entrada para comprar ações PETR4? Não diferente do que vimos no gráfico semanal, os preços estão em uma região de topo na lateralidade de semanas, onde é um local ruim para abertura de posição.
A melhor oportunidade de fato ainda estaria em comprar baixo na lateralidade e/ou na região de suporte no canal.
Mas, agora vamos observar como os preços vinheram até o topo. Vejamos a figura abaixo.
Na figura 4 acima, veja que os preços subiram com pressão compradora, vista nos candles de tendência. Temos claramente um padrão de canal estreito.
Isso nos leva a esperar que a correção, possa ocorrer devido a região alta na lateralidade, possa falhar na próxima barra devido a pressão compradora demonstrada. Nos levando a cautela e aguardar mais um candle, ou mais um dia, pois é um gráfico diário.
Em situações como essa, onde há choque de premissas, preferimos aguardar mais sinais de mercado para uma posição. Essa é mais uma das oportunidades para desenvolver a paciência e aguardar.
Devo Comprar Ações Petr4?
A decisão é sempre do trader. Portanto, o primeiro pilar para começar a investir, seja no que for, é a busca pelo conhecimento. Somente ele dará a autonomia para saber o que está fazendo e principalmente os riscos assumidos.
Como vimos no estudo que fizemos, tanto no gráfico semanal, quanto no gráfico diário, não vemos uma vantagem atrativa, assumir posição de compra nesse momento, com base nos padrões demonstrados no momento e nível de preço atual.
E se subir e eu não comprei? Paciência! Espera a próxima oportunidade que a vantagem esteja minimamente a seu favor.
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